上水道事業 平成28年度決算状況と29年度上半期執行状況

平成28年度は、前年度に引き続き水道水の安定供給に努めています。現状の把握、分析及び将来予測を行い、経営基盤の強化と財政マネジメントの向上に取り組むため、中長期的な経営の基本計画として「経営戦略」を策定しました。今後は、戦略の実行状況、投資・財政計画と実績との乖離やその原因に対する分析を行い、経営指針等を用いて計画の妥当性を評価し、その結果を次期戦略へと反映させていきます。

経営については、下記の「水道事業の管理・運営など経営活動に必要な収益・費用について」の表のとおり、1億6433万692円の黒字となっているものの、市町村合併、事業統合及び災害の影響で、減価償却費が割高であることから、引き続き経費削減を図る必要があります。

 

平成28年度決算状況

水道事業の管理・運営など経営活動に必要な収益・費用について(税抜き)

収益的収入
水道料金 608,109,538円
受取利息 8,334,386円
他会計補助金 40,674,000円
長期前受金戻入 80,344,201円
その他 2,919,222円
合計 740,381,347円
収益的支出
受水費 153,623,441円
人件費 40,655,259円
減価償却費 265,925,054円
資産減耗費 4,951,700円
支払利息 41,879,123円
その他 69,016,078円
合計 576,050,655円

当年度純利益    164,330,692円

施設の建設・改良など経営規模の拡大を図るために必要な収入・支出について(税込み)

資本的収入
工事負担金 31,451,327円
他会計負担金 1,600,880円
他会計出資金 60,446,000円
加入金 20,120,000円
固定資産売却代金 0円
合計 113,618,207円
資本的支出
工事請負費 63,562,320円
人件費 18,669,234円
企業債償還金 329,747,254円
その他 24,217,652円
合計 436,196,460円

資金不足    322,578,253円

不足額は、内部留保資金で補てんしました。

貸借対照表(平成29年3月31日)

資産の部
固定資産 6,709,729,303円
   土地 85,442,641円
   建物 137,103,817円
   構築物 6,202,186,580円
   その他 284,996,265円
流動資産 1,632,732,151円
   現金預金 1,492,604,482円
   未収金 140,127,669円
   前払金 0円
資産合計 8,342,461,454円
負債の部
固定負債 1,341,518,429円
   企業債 1,341,518,429円
流動負債 189,147,831円
   企業債 116,612,443円
   未払金 67,301,708円
   その他 5,233,680円
繰延収益 2,150,140,695円
   長期前受金 2,150,140,695円
負債計 3,680,806,955円
資本の部
資本金 4,074,779,529円
   自己資本金 4,074,779,529円
剰余金 586,874,970円
   資本剰余金 29,499,269円
   利益剰余金 557,375,701円
資本計 4,661,654,499円

負債・資本合計    8,342,461,454円

業務量について

業務量
給水戸数 12,193戸
年間総配水量 2,634,394立方メートル
1日平均配水量 7,218立方メートル

企業債の現在高について

企業債の現在高
区分 現在高
財政融資資金 1,442,865,430円
地方公共団体機構資金 15,265,442円
その他(市中銀行等) 0円
1,458,130,872円

 

平成29年度上半期予算執行状況

収益的収支

水道事業収益
区分 予算額 執行額
水道事業収益 790,158,000円 319,275,000円
   営業収益 662,755,000円 319,272,850円
   営業外収益 127,402,000円 2,150円
   特別収益 1,000円 0円
水道事業費用
区分 予算額 執行額
水道事業費用 679,779,000円 141,029,355円
   営業費用 611,182,000円 121,491,855円
   営業外費用 66,497,000円 19,537,400円
   特別損失 100,000円 100円
   予備費 2,000,000円 0円

資本的収支

資本的収入
区分 予算額 執行額
資本的収入 110,599,000円 13,507,400円
   工事負担金 87,050,000円 4,527,400円
   他会計負担金 2,400,000円 0円
   他会計出資金 11,149,000円 0円
   加入金 10,000,000円 8,980,000円
   固定資産売却代金 0円 0円
資本的支出
区分 予算額 執行額
資本的支出 341,010,000円 89,139,418円
   建設改良費 223,197,000円 31,273,211円
   企業債償還金 116,613,000円 57,866,207円
   過年度還付金 200,000円 0円
   予備費 1,000,000円 0円

 

お問い合わせ先
上下水道局 上水道総務係
〒834-8585 福岡県八女市本町647番地
電話番号:0943-23-1949
ファックス:0943-23-7031

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